基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
（一）基金净值表现
1、本基金合同生效日为 2019 年 3 月 28 日，基金合同生效以来（截至 2020
年 3 月 31 日）的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示：
国金惠鑫短债 A
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
2019 年 3 月 28 日
（基金合同生效 2.30% 0.02% 2.44% 0.01% -0.14% 0.01%
日）至 2019 年 12
月 31 日
2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 3 月 31 1.39% 0.05% 0.92% 0.02% 0.47% 0.03%
日
2019 年 3 月 28 日
（基金合同生效 3.72% 0.03% 3.38% 0.01% 0.34% 0.02%
日）至 2020 年 3 月
31 日
国金惠鑫短债 C
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
2019 年 3 月 28 日
（基金合同生效 2.10% 0.02% 2.44% 0.01% -0.34% 0.01%
日）至 2019 年 12
月 31 日
2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 3 月 31 1.32% 0.05% 0.92% 0.02% 0.40% 0.03%
日
2019 年 3 月 28 日
（基金合同生效 3.45% 0.03% 3.38% 0.01% 0.07% 0.02%
日）至 2020 年 3
月 31 日
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（1 年以下）指数收益率
（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（三）其他指标
注：无
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
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